科创板前两日融券增幅远超融资 唯有交控科技未被融券

  魏中原

  7月24日,25只科创板个股全线飘红,全天合计成交金额超227亿元,中国通号(688009.SH)全天成交金额近31亿元,连续三个交易日位居榜首。换手率方面,福光股份(688010.SH)以67.55%稳居第一。

  截至当天收盘,8只个股涨幅超10%。福光股份、沃尔德(688028.SH)尾盘大涨触发临停。其中,福光股份是自科创板开市以来,唯一一只4次被临停的个股。

  同时,科创板开市前两个交易日的融资融券数据也已出炉。从两融的总量来看,第二个交易日的融资融券数据较前一交易日增幅超过10%。但就目前而言,个股融资变化比例与股价表现的相关性不是很大。

  第一财经记者还了解到,已有投资者通过融资追涨科创板。业内人士指出,在第二个交易日普遍下跌的情形下,如轻易追高,后两个交易日再出现这样大部分个股下跌的情形,融资盘或将有平仓风险。

  融券余额增幅达274%

  上交所发布的数据显示,截至7月23日,25只科创板股票的融资余额为14.59亿元,融券余额为9.27亿元,分别较前一个交易日增加1.84亿元、1.3亿元。科创板开市交易首日两融余额便突破20亿元。

  个股融资余额方面,中国通号融资余额为2.85亿元,位居首位;融资余额最小的为铂力特(688333.SH),0.16亿元。

  融券余额方面,中国通号融券余额为2.84亿元,高居榜首;心脉医疗(688016.SH)融券余额为0.89亿元,位居次席。

  此外,23日,南微医学(688029.SH)、中国通号、福光股份的融资净买入额分别为3542万元、2751万元、1858万元,分列前三。

  值得一提的是,交控科技(688015.SH)是唯一一只未出现融券数据的个股,且23日融资余额较前一交易日上涨140%。7月23日,交控科技收于43.20元/股,涨幅26.32%,为当日涨幅第三高的个股。

  若以23日全天的成交均价对比24日收盘价,融资增幅与股价变动之间的关联性仍然较小。

  第一财经记者统计梳理,共有8只科创板股票的融资余额较前一交易日上涨逾20%,福光股份和南微医学分别上涨超40%和50%。但融资余额上涨较活跃的如睿创微纳(688002.SH)、容百科技(688005.SH)、新光光电(688011.SH)较23日的成交均价均为下跌。

  23日的融券余额较前一日上涨274%,远超融资余额上涨幅度。其中,涨幅最高的是航天宏图(688066.SH),高达3900%,其次为杭可科技的1639.13%,另有4只股涨幅超100%。

  但遭融券净卖出的前三位心脉医疗(2939万元)、安集科技(2825万元)、南微医学(2087万元),24日收盘价较上一日均价均实现上涨。

  融资追高风险有多大

  与主板市场不同的是,科创板股票自上市首日起可以作为融资融券标的。

  在上市前五日不设涨跌幅限制的交易机制下,市场内融资盘的风险较A股其他板块突出。目前,是否在上市前五日无涨跌幅期间就将科创板个股纳入两融标的、盘中低于平仓线后是否当日启动平仓、平仓及追保线是多少、股票折算率如何计算和确定,各券商标准均不统一。

  据第一财经记者梳理,普遍下跌的第二个交易日(7月23日)中,收盘价格较前一交易日最高价格跌幅超过30%的有18只股,其中铂力特、天准科技(688003.SH)跌幅超40%。

  以铂力特为例,23日开盘价格54.5元/股,前一日最高价96元/股。若投资者以接近最高价买入该股,则开盘已浮亏43%。假设该投资者是以1:1比例进行融资满仓买入,亏损比例已触发大多数券商的平仓线(130%)。

  对于融资追高可能引发的交易风险,上海证券投顾赵晓历对记者表示,“以1:1比例融资的前提下,由于科创板前五日不设涨跌幅限制,轻易追高导致平仓的风险是很大的。”

  “第二个交易日虽整体呈下跌趋势,仅有个别收涨。但下跌趋势较为温和,暂时未出现因下跌触发的临时停牌。”他补充道。

  不仅如此,前述人士还表示,融资盘不应只关注投资者的平仓风险,还要关注融资比例风险。即便是以1:0.5比例融资,以部分个股23日开盘的下跌幅度,平仓风险仍不小,投资者对此应时刻保持警惕。

  Wind数据显示,天准科技23日开盘价38.5元/股,较上一交易日最高价跌去45.5%。假设投资者以1:0.5比例融资,在接近最高价买入,虽尚未触及平仓线但也非常接近了。

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